随着国家对于危废管理的重视,尤其近期一系列政策的推出(新《国家危险废物名录》、新《两高司法解释》等),必将极大促进并催生危废行业和危废衍生行业的大发展。经公司董事会研究决定,拟在莞成立首个针对危废收集、服务的运营中心。
1.项目背景
东莞是一座加工制造业名城,被称为“世界工厂”,制造业的发达,相应产生危废的企业众多,产废量巨大。据统计2016年危废产生量65.2万吨,涉及危废种类35个类别。但是由于历史原因造成东莞危废处理处置能力建设严重不足。截止2016年底,东莞《危险废物经营许可证》持证企业8家,处理种类9类,总处理量21.53万吨/年 ,而这8家危废经营单位中5家共计19.2万吨处理能力在水乡规划范围,东莞开展水乡统筹特色经济发展区以后,这5家企业面临拆迁问题。因此东莞危险废物处置形势非常严峻,未来很长时间内,东莞的危废还是主要依靠外市企业处理,大量危废需要运出处理。
在整个危废运营链条中,从业务开发→现场勘查取样→产废企业规范化管理指导→危险废物量的核定→废物的化验→价格议定→合同签订→管理计划备案→联单申领→危废收集运输→危废来货鉴定→危废分拣→危废的最终利用处置,涉及环节较多,运营链条很长。而目前市场一大痛点在于危废收运服务严重不足,对产废企业来说危废服务最直观的感受就是来源于收运服务,而目前客户意见最大投诉最多的就是车辆不能及时安排和到达、现场收运服务差。而对危废处置企业来说,车队难于管理,运作成本高、风险大是一大难题,将危废运输风险转嫁第三方也是一大诉求。因此以运输为切入点,延展到业务开发和危废鉴定的运营中心的建立,具备很大发展潜力。
另外,东莞地处珠三角的几何中心,是珠三角经济发达区域的核心地带,以东莞万江为中心,80公里半径内经济总量占广东经济的65%以上,交通便利,地缘优势明显,辐射能力强,随着今年省内危废转移制度审批的取消,原来相对封闭的市场广州、深圳、惠州必然放开,在东莞设置运营中心可以有效辐射周边城市。
2.项目概况
2.1项目选址
本项目拟选址在东莞万江区涌尾工业区,占地2200平方米,厂房1700平方米,空地500平方米,办公和住宿350平方米,属于当地政府规划的二类工业用地,交通便利,距广深高速及东莞环城路2公里,周边无居民、学校等敏感点。
2.2项目投资与收益
(1)项目总投资976万,其中固定资产投资520万,流动资金456万。具体参看表1。
表1 运营平台资金需求表 |
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序号 |
类别 |
项目 |
技术指标 |
数量 |
概算金额 |
资金占比 |
备注 |
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1 |
固定资产投资 |
车辆购置及GPS车载监控系统 |
载重10吨厢式货车 |
4 |
100 |
10.2% |
|
|
2 |
荷载20吨自卸厢式货车 |
4 |
120 |
12.3% |
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3 |
荷载20吨罐车 |
2 |
80 |
8.2% |
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4 |
办公家具 |
电脑、办公桌椅 |
若干 |
20 |
2.0% |
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5 |
客户关系管理系统CRM及OA办公系统 |
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|
50 |
5.1% |
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6 |
危废化验及鉴定实验室 |
危废成分检测及鉴定 |
|
150 |
15.4% |
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合计 |
520 |
53.3% |
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6 |
流动资金 |
危运公司许可资质取得 |
取得资质 |
|
30 |
3.1% |
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7 |
停车场及仓储租金 |
2200平方米 |
3万/月 |
36 |
3.7% |
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9 |
团队开支(含工资、社保、福利) |
核心团队 |
5人 |
80 |
8.2% |
|
||
|
业务人员 |
10人 |
50 |
5.1% |
|
|||
10 |
跟单人员 |
5人 |
30 |
3.1% |
|
|||
11 |
财务人员 |
2人 |
15 |
1.5% |
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12 |
车队长 |
1人 |
10 |
1.0% |
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13 |
危运司机 |
12人 |
80 |
8.2% |
|
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14 |
押运员 |
12人 |
65 |
6.7% |
|
|||
15 |
装卸人员 |
10人 |
60 |
6.1% |
|
|||
合计 |
456 |
46.7% |
|
|||||
总计 |
976 |
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(2)营业规模:建成后预计每年营业收入5630万元,实现营业利润739.9万元/年。
表2 营收估算表(1-3年) |
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序号 |
项目 |
业绩指标 |
市场均价 |
营业额 |
营业利润 |
利润率 |
资质 平台 |
备注 |
1 |
包年合同类 |
500份/年 |
13000元/份 |
650 |
65 |
10% |
中普环境 |
|
2 |
按量焚烧类(油墨渣、活性炭、废抹布等) |
3000吨/年 |
3500元/吨 |
1050 |
157.5 |
15% |
中普/新荣昌 |
|
3 |
废液类(电镀废液、废酸、废碱、废水处理浓缩液) |
2000吨/年 |
2000元/吨 |
400 |
60 |
15% |
新荣昌/绿由 |
|
4 |
矿物油(4S店、电厂等) |
1000吨/年 |
付3500元/吨 |
350 |
28 |
8% |
和利/裕丰 |
|
5 |
废有机溶剂 |
2000吨/年 |
付1000元/吨 |
200 |
30 |
15% |
佛山和利 |
|
6 |
废线路板 |
500吨/年 |
付3500元/吨 |
175 |
17.5 |
10% |
天图/万容 |
|
7 |
蚀刻液 |
300吨/年 |
付2000元/吨 |
60 |
6 |
10% |
萌辉/科城 |
|
8 |
含铜/镍污泥 |
2000吨/年 |
1800元/吨 |
360 |
28.8 |
8% |
飞南/金宇 |
|
9 |
氰化物 |
50吨/年 |
13万/吨 |
650 |
39 |
6% |
裕丰/洁 |
|
10 |
退锡液 |
200吨/年 |
6720元/吨 |
135 |
8.1 |
6% |
裕丰/中远环保 |
|
11 |
普通固废(锡渣、废五金、废纸皮等) |
1000吨/年 |
5000元/吨 |
1000 |
150 |
15% |
中远环保 |
|
12 |
运输公司 |
30000吨/年 |
200元/吨 |
600 |
150 |
25% |
中达物流 |
|
合计 |
5630 |
739.9 |
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3.发展目标
①基于为产废企业提供最专业的危废服务(包括危废鉴定、规范化管理指导、收集分类运输服务等),发展成为珠三角地区最专业的危废服务平台。
②建设危险废物鉴定实验室,取得危废鉴定领域的国家认证,掌握危废领域话语权。基于业务状况,将产业延伸至危废处置基地建设方面,采用新技术(譬如等离子体)打造高端危废处置产业。
③为产废企业提供最优危险废物处理方案,解决好企业发展的后顾之忧,促进区域经济的发展,变废为宝,基于政策所倡导的资源化处理方案,打造一条基于废物综合利用为依托的循环经济产业链,通过运营平台的建立,将产业延伸至普通固废和危废应急救援领域,创造良好的社会和经济效益。